富安達基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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富安達基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220407 22農發(fā)07 6 3.37% 32,563.29
2 200204 20國開04 6 3.25% 31,416.99
3 250201 25國開01 3 3.13% 30,213.18
4 240413 24農發(fā)13 6 3.12% 30,166.56
5 112419355 24恒豐銀行CD355 4 3.10% 29,982.04
6 112511044 25平安銀行CD044 7 3.10% 29,971.43
7 180210 18國開10 5 2.22% 21,428.59
8 250206 25國開06 10 2.09% 20,157.58
9 102501145 25北部灣投MTN002 3 2.08% 20,086.81
10 112599707 25廣州銀行CD098 4 2.07% 19,986.09
11 112521344 25渤海銀行CD344 4 2.07% 19,980.86
12 112488892 24漢口銀行CD164 4 2.07% 19,969.61
13 112580527 25甘肅銀行CD088 3 2.07% 19,968.55
14 112591312 25富滇銀行CD017 3 2.07% 19,966.08
15 112419392 24恒豐銀行CD392 4 2.07% 19,964.64
16 102583471 25北部灣MTN006(科創(chuàng)債) 3 2.05% 19,843.24
17 102581162 25桂鐵投MTN001 4 1.90% 18,307.42
18 09240412 24農發(fā)清發(fā)12 3 1.67% 16,138.21
19 240210 24國開10 5 1.50% 14,510.00
20 220208 22國開08 5 1.06% 10,251.86
21 102583123 25曲文投MTN003 4 1.04% 10,055.11
22 240313 24進出13 6 1.04% 10,002.24
23 112594826 25四川銀行CD040 3 1.03% 9,994.34
24 112599718 25蘭州銀行CD042 2 1.03% 9,993.14
25 102483266 24西安高新MTN014 4 1.01% 9,786.93
26 2180164 21諸城債 3 0.79% 7,587.96
27 210220 21國開20 5 0.74% 7,192.00
28 240215 24國開15 4 0.64% 6,149.89
29 148350 23深投02 4 0.63% 6,081.66
30 102483623 24沈陽地鐵MTN006A 4 0.62% 6,007.30
31 2500005 25超長特別國債05 3 0.58% 5,610.76
32 148442 23長新02 4 0.43% 4,181.44
33 230202 23國開02 3 0.42% 4,086.25
34 019773 25國債08 3 0.20% 1,952.31
35 019750 24特國04 1 0.05% 472.95
36 019742 24特國01 1 0.04% 344.72
37 112510163 25興業(yè)銀行CD163 2 0.03% 299.77
38 112409287 24浦發(fā)銀行CD287 2 0.03% 299.19
39 112520111 25廣發(fā)銀行CD111 2 0.03% 298.26
40 112512059 25北京銀行CD059 2 0.03% 279.77
41 112516081 25上海銀行CD081 2 0.03% 279.10
42 102383236 23魯能源MTN005 1 0.02% 205.81
43 163622 20浦創(chuàng)05 1 0.02% 204.37
44 127018 本鋼轉債 3 0.01% 60.38
45 019758 24國債21 4 0.00% 40.50
46 113042 上銀轉債 5 0.00% 40.12
47 127084 柳工轉2 4 0.00% 34.94
48 118031 天23轉債 4 0.00% 31.34
49 113054 綠動轉債 1 0.00% 25.03
50 127027 能化轉債 1 0.00% 24.63
51 118024 冠宇轉債 4 0.00% 23.48
52 113685 升24轉債 4 0.00% 21.53
53 113657 再22轉債 4 0.00% 20.18
54 128141 旺能轉債 3 0.00% 19.44
55 123178 花園轉債 3 0.00% 19.40
56 127089 晶澳轉債 3 0.00% 17.30
57 110081 聞泰轉債 4 0.00% 16.50
58 127073 天賜轉債 3 0.00% 16.34
59 123133 佩蒂轉債 3 0.00% 16.03
60 127026 超聲轉債 3 0.00% 15.78
61 113656 嘉誠轉債 4 0.00% 15.68
62 113666 愛瑪轉債 4 0.00% 15.68
63 110095 雙良轉債 4 0.00% 15.53
64 127041 弘亞轉債 3 0.00% 15.45
65 113648 巨星轉債 4 0.00% 15.14
66 123146 中環(huán)轉2 4 0.00% 13.18
67 123119 康泰轉2 4 0.00% 12.40
68 127075 百川轉2 3 0.00% 12.07
69 123185 能輝轉債 3 0.00% 11.86
70 127105 龍星轉債 3 0.00% 9.81
71 127020 中金轉債 3 0.00% 9.01
72 113658 密衛(wèi)轉債 4 0.00% 8.37
73 113605 大參轉債 4 0.00% 8.21
74 113033 利群轉債 4 0.00% 8.12
75 123254 億緯轉債 3 0.00% 8.05
76 113673 岱美轉債 4 0.00% 7.64
77 123107 溫氏轉債 4 0.00% 7.61
78 118006 阿拉轉債 4 0.00% 7.58
79 113661 福22轉債 4 0.00% 7.32
80 113048 晶科轉債 3 0.00% 7.22
81 127049 希望轉2 2 0.00% 6.65
82 113649 豐山轉債 4 0.00% 5.04

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富安達基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240413 24農發(fā)13 3 2.70% 35,749.53
2 240313 24進出13 3 1.84% 24,365.14
3 180210 18國開10 3 1.68% 22,224.93
4 220407 22農發(fā)07 3 1.65% 21,856.83
5 112594330 25南洋商業(yè)銀行CD023 2 1.51% 20,000.00
6 112503125 25農業(yè)銀行CD125 2 1.51% 19,983.73
7 200204 20國開04 3 1.18% 15,661.31
8 240210 24國開10 3 1.11% 14,715.48
9 200212 20國開12 4 1.01% 13,427.84
10 230413 23農發(fā)13 3 0.93% 12,342.26
11 210220 21國開20 3 0.84% 11,183.13
12 210208 21國開08 3 0.78% 10,380.95
13 019749 24國債15 13 0.78% 10,289.09
14 220208 22國開08 3 0.77% 10,229.05
15 102501145 25北部灣投MTN002 2 0.77% 10,136.02
16 112594495 25晉商銀行CD052 2 0.75% 9,997.21
17 112404036 24中國銀行CD036 2 0.75% 9,993.33
18 112595142 25浙江泰隆商行CD002 2 0.75% 9,992.30
19 112483077 24廈門國際銀行CD130 2 0.75% 9,989.67
20 112519028 25恒豐銀行CD028 2 0.75% 9,982.78
21 112519134 25恒豐銀行CD134 2 0.75% 9,982.69
22 112520031 25廣發(fā)銀行CD031 2 0.75% 9,980.40
23 112503153 25農業(yè)銀行CD153 2 0.75% 9,980.19
24 112515114 25民生銀行CD114 2 0.75% 9,980.07
25 102580157 25南寧城投MTN001 2 0.61% 8,079.27
26 09240412 24農發(fā)清發(fā)12 2 0.61% 8,041.60
27 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 2 0.39% 5,195.54
28 102483621 24津渤海MTN007 2 0.39% 5,155.68
29 200219 20國開19 2 0.39% 5,150.30
30 102483266 24西安高新MTN014 2 0.38% 5,039.77
31 240015 24附息國債15 2 0.31% 4,050.82
32 250206 25國開06 2 0.30% 4,017.19
33 102483623 24沈陽地鐵MTN006A 2 0.23% 3,091.41
34 102482678 24津渤海MTN005 2 0.23% 3,048.41
35 09240417 24農發(fā)清發(fā)17 1 0.08% 1,032.54
36 110059 浦發(fā)轉債 1 0.02% 259.20
37 019742 24特國01 1 0.02% 228.45
38 175160 20常城05 1 0.02% 206.31
39 102483069 24昆明交通MTN001 1 0.02% 204.82
40 112404038 24中國銀行CD038 1 0.01% 149.86
41 112414167 24江蘇銀行CD167 1 0.01% 149.77
42 112419411 24恒豐銀行CD411 1 0.01% 149.60
43 112402118 24工商銀行CD118 1 0.01% 149.53
44 113052 興業(yè)轉債 3 0.01% 75.32
45 113042 上銀轉債 3 0.01% 74.96
46 118034 晶能轉債 3 0.00% 62.72
47 110095 雙良轉債 2 0.00% 20.23
48 019758 24國債21 2 0.00% 20.18
49 113688 國檢轉債 3 0.00% 18.70
50 118031 天23轉債 2 0.00% 16.28
51 110062 烽火轉債 2 0.00% 14.03
52 123247 萬凱轉債 2 0.00% 13.96
53 113685 升24轉債 2 0.00% 13.46
54 113062 常銀轉債 2 0.00% 12.73
55 113056 重銀轉債 2 0.00% 12.47
56 118023 廣大轉債 2 0.00% 12.31
57 113641 華友轉債 2 0.00% 9.19
58 123178 花園轉債 2 0.00% 7.49
59 123186 志特轉債 2 0.00% 6.37
60 113692 保隆轉債 2 0.00% 6.26
61 123250 嘉益轉債 2 0.00% 6.18
62 113654 永02轉債 2 0.00% 6.04
63 123161 強聯(lián)轉債 2 0.00% 5.08
64 123199 山河轉債 2 0.00% 4.39
65 113640 蘇利轉債 2 0.00% 4.36
66 111019 宏柏轉債 2 0.00% 4.33
67 127092 運機轉債 2 0.00% 4.05
68 118014 高測轉債 2 0.00% 4.00
69 127089 晶澳轉債 2 0.00% 3.99
70 118037 上聲轉債 2 0.00% 3.95
71 127075 百川轉2 2 0.00% 3.92
72 113621 彤程轉債 2 0.00% 3.92
73 110081 聞泰轉債 2 0.00% 3.91
74 128105 長集轉債 2 0.00% 3.88
75 111007 永和轉債 2 0.00% 3.86
76 123120 隆華轉債 2 0.00% 3.86
77 118003 華興轉債 2 0.00% 3.84
78 113689 洛凱轉債 2 0.00% 3.84
79 127050 麒麟轉債 2 0.00% 3.84
80 111021 奧銳轉債 2 0.00% 3.81
81 127022 恒逸轉債 2 0.00% 3.81
82 127086 恒邦轉債 2 0.00% 3.80
83 118041 星球轉債 2 0.00% 3.79
84 123215 銘利轉債 2 0.00% 3.75
85 113678 中貝轉債 2 0.00% 3.75
86 123244 松原轉債 2 0.00% 2.30
87 128142 新乳轉債 2 0.00% 1.95
88 118028 會通轉債 2 0.00% 1.93

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富安達基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240413 24農發(fā)13 3 3.27% 35,476.96
2 220407 22農發(fā)07 3 2.95% 32,009.62
3 240313 24進出13 3 2.23% 24,190.82
4 180206 18國開06 3 2.12% 23,042.15
5 210208 21國開08 3 1.90% 20,634.79
6 2202002QF 22國開綠債02清發(fā) 3 1.60% 17,425.00
7 240210 24國開10 3 1.36% 14,801.45
8 240411 24農發(fā)11 2 0.93% 10,151.10
9 112496941 24湖北銀行CD073 2 0.92% 9,991.88
10 112591097 25廣西北部灣銀行CD014 2 0.92% 9,988.45
11 112488984 24四川銀行CD201 2 0.92% 9,982.81
12 112489123 24九江銀行CD196 2 0.92% 9,981.73
13 112404021 24中國銀行CD021 3 0.92% 9,979.84
14 112410122 24興業(yè)銀行CD122 2 0.92% 9,979.78
15 112503034 25農業(yè)銀行CD034 2 0.92% 9,973.25
16 112504007 25中國銀行CD007 2 0.92% 9,956.66
17 112505147 25建設銀行CD147 2 0.92% 9,956.12
18 137817 22遠東九 2 0.91% 9,837.44
19 220303 22進出03 2 0.85% 9,204.04
20 240421 24農發(fā)21 2 0.84% 9,087.42
21 200212 20國開12 2 0.76% 8,230.27
22 102580157 25南寧城投MTN001 2 0.74% 7,987.35
23 019749 24國債15 11 0.65% 7,019.96
24 210205 21國開05 3 0.51% 5,518.54
25 180210 18國開10 3 0.51% 5,503.87
26 200215 20國開15 3 0.41% 4,454.89
27 2020016 20江蘇銀行永續(xù)債 2 0.29% 3,114.00
28 2020022 20南京銀行二級01 2 0.29% 3,098.12
29 2028014 20中國銀行永續(xù)債01 2 0.29% 3,097.32
30 102400825 24濰坊城建MTN005B 2 0.19% 2,093.16
31 09240417 24農發(fā)清發(fā)17 1 0.09% 1,016.92
32 152251 19金鳳凰 2 0.03% 321.37
33 102280722 22長發(fā)集團MTN001 2 0.03% 316.37
34 270069 23任城01 2 0.03% 292.34
35 152684 20蒙開02 2 0.02% 259.06
36 175160 20常城05 1 0.02% 205.59
37 102483069 24昆明交通MTN001 1 0.02% 203.63
38 163622 20浦創(chuàng)05 1 0.02% 202.89
39 188048 21渝水01 1 0.02% 188.50
40 112408140 24中信銀行CD140 1 0.01% 149.87
41 112418111 24華夏銀行CD111 1 0.01% 149.79
42 112420256 24廣發(fā)銀行CD256 1 0.01% 149.72
43 019740 24國債09 2 0.01% 111.63
44 113053 隆22轉債 3 0.01% 84.57
45 118034 晶能轉債 3 0.01% 57.23
46 110062 烽火轉債 3 0.00% 32.93
47 110093 神馬轉債 3 0.00% 31.63
48 110095 雙良轉債 2 0.00% 27.82
49 127027 能化轉債 1 0.00% 24.12
50 118023 廣大轉債 2 0.00% 22.05
51 019758 24國債21 2 0.00% 20.09
52 123161 強聯(lián)轉債 2 0.00% 18.22
53 113052 興業(yè)轉債 2 0.00% 16.14
54 113641 華友轉債 2 0.00% 13.97
55 118044 賽特轉債 2 0.00% 12.98
56 113685 升24轉債 2 0.00% 12.79
57 123220 易瑞轉債 2 0.00% 12.46
58 113657 再22轉債 2 0.00% 12.16
59 123236 家聯(lián)轉債 2 0.00% 12.10
60 111018 華康轉債 2 0.00% 11.22
61 128108 藍帆轉債 2 0.00% 11.20
62 123146 中環(huán)轉2 2 0.00% 10.52
63 118037 上聲轉債 2 0.00% 10.41
64 113677 華懋轉債 2 0.00% 10.22
65 128131 崇達轉2 2 0.00% 10.13
66 127079 華亞轉債 2 0.00% 9.68
67 118038 金宏轉債 2 0.00% 9.48
68 127075 百川轉2 2 0.00% 8.48
69 113048 晶科轉債 2 0.00% 8.16
70 118031 天23轉債 2 0.00% 8.08
71 123243 嚴牌轉債 2 0.00% 7.94
72 123145 藥石轉債 2 0.00% 7.64
73 123224 宇邦轉債 2 0.00% 6.95
74 113042 上銀轉債 2 0.00% 5.55
75 123121 帝爾轉債 2 0.00% 5.53
76 113056 重銀轉債 2 0.00% 5.52
77 123215 銘利轉債 2 0.00% 5.52
78 113661 福22轉債 2 0.00% 5.47
79 113654 永02轉債 2 0.00% 5.47
80 123234 中能轉債 2 0.00% 5.39
81 127078 優(yōu)彩轉債 2 0.00% 5.36
82 123178 花園轉債 2 0.00% 5.33
83 127054 雙箭轉債 2 0.00% 5.32
84 113640 蘇利轉債 2 0.00% 5.32
85 127082 亞科轉債 2 0.00% 5.27
86 123192 科思轉債 2 0.00% 5.25
87 123185 能輝轉債 2 0.00% 5.23
88 127026 超聲轉債 2 0.00% 5.13
89 127105 龍星轉債 2 0.00% 4.64
90 123221 力諾轉債 2 0.00% 4.05
91 118041 星球轉債 2 0.00% 3.70
92 123166 蒙泰轉債 2 0.00% 3.36
93 113668 鹿山轉債 2 0.00% 2.62
94 123120 隆華轉債 2 0.00% 2.59
95 123133 佩蒂轉債 2 0.00% 2.58

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